[房产财务结算岗位职责] 4s店财务结算员做什么

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房产财务结算岗位职责

财务结算岗位职责范文 生活不能没有理想。应当有健康的理想，发自内心的理想。下面是我整理的财务结算岗位职责范文，供你参考，希望能对你有所帮助。

　 篇1 1、负责业务往来费用的审核; 2、应收款的统计和催收工作; 3、负责核对服务供应商账单; 4、负责审查逾期未开票和未结算的业务费用; 5、制作并向上级部门及提供各相关结算报表汇总,财务的基本工作。

　 6、及时完成上级领导交办的其他工作。

　 篇2 1、结算单据复核; 2、深入了解公司的各项业务运作，建立、建全各项管理制度; 3、按制度监督各分公司、各部门结算事项; 4、按月出具有关情况分析，执行异常情况汇报机制; 5、协助经理统筹管理各分部资金运作。

　 6、领导安排的其他工作。

　 篇3 1.负责参与业务，形成结算理赔方案; 2.对接物流商、商家和内部财务，负责物流业务日常费用及时准确的结算，包括收入、支付的对账及票据管理等; 3.负责结算的异常处理，并定期分析总结反馈出商务合同存在问题、系统问题、运营问题等，梳理优化流程，提出解决方案并跟进方案实施; 4.对成本收益、账期情况、结算异常等数据或现象进行汇总分析，从而对业务发展提出改进建议; 篇4 1、经销商、商超渠道账务核对，应收应付款项结算 2、配合进行各项企划活动费用核算 3、协助财务系统完成业务部门账务核算 4、协助部门主管完成产销协调的工作 5、相关经营报表制作 6、领导安排其他工作。

　 篇5 1、会奖部采购及收入合同审核及相关风险控制; 2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制; 3、会奖业务应收账款账龄控制; 4、会奖业务各类数据的统计与分析，确保准确性与时效性; 5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作，确保文档管理的安全性; 6、维护与相关业务部门之间的协作关系，确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。

　 财务结算岗位职责 1.结算会计主管的岗位职责 2.结算员岗位职责说明 3.财务人员岗位职责 4.财务出纳岗位职责 5.财务部会计岗位职责范文 6.公司财务会计的岗位职责 7.财务主办会计的岗位职责 8.财务部出纳的基本工作职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

　 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　 3、及时了解、审核公司原、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

　 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

　 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

　 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

　 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

　 财务结算中心会计岗位职责 1、主管会计 财务日常工作管理，为岗位 2、 3、 4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。

　 负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。

　 负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。

　 负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。

　 学校、后勤管理处领导交办的其他工作。

　 2、出纳员（岗位2） 现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。

　 负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。

　 负责银行有关业务的联系。

　 领导交办的其他工作。

　 3、审核员（岗位3） 日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。

　 负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。

　 计划外学生宿费（微机）管理。

　 POS机的结算、分类工作。

　 各实体（学校代发）人员费的结算工作。

　 领导交办的其他工作。

　 4、帐务管理员（岗位4） 负责收据、有价票证管理工作。

　 负责凭单复核工作。

　 各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。

　 负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。

　 负责各实体校内工资的审核、复核工作。

　 领导交办的其他工作。

　 5、帐务管理员（岗位5） 负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。

　 校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。

　 各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。

　 整理、装订凭单、总帐和明细帐。

　 领导交办的其他工作。

　 上海开卅信息技术有限公司财务岗位职责一、总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》。制定本财务管理制度及岗位职责。

　 二、会计机构、会计人员管理 2-1 公司设立国际结算部财务组，财务组的职责：在公司总经理和结算部经理的领导下，具体负责全公司财务管理工作和会计核算工作（包括上海华炫实业有限公司），具体包括填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。负责公司固定资产的财务管理，公司税金的计算、申报和解缴工作，按月正确计提固定资产折旧。及时办理出口退税、工商年检、汇算清缴、年度决算、以及领导交办的其他工作。辅助工作包括：协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金。建账、对账。做好财务统计、分析工作， 为公司领导决策提供各种信息资料 。以及领导交办的其他工作。

　 2-2 会计岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

　 2-3 财务会计人员离职或调换工作岗位时，按会计法规定办理交接手续。

　 三、资产管理 3-1 应收账款、应付账款以及预付账款的管理 ，公司要根据客户、供应商的具体名称登记总分账、明细分类账，应收账款的发生和确认必须有索取货款的凭据（包括外销合同、出口发票、银行收汇水单以及业务人员提供的各种资料等）。应付账款的确认必须有相应的购货合同、进项发票、以及银行付款底单。每月对各项债权、债务进行核对并编制相关表格上报有关领导。

　 3-2 公司规范员工业务借款和生活借款，健全借款审批制度员工离职时财务组应当与业务 部门做好各种债权债务的清算工作、工资结算。

　 3-3 公司支付预付账款时根据购销合同、协议等书面文件，审核付款。

　 3-4 固定资产入账价值大于等于20XX.00元，毎月固定资产计提折旧，折旧方法与税法一致为直线法，折旧折限电子产品为3年。残值率为5% 四、负债管理 4-1 公司各种短期借款、应付账款按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按时计算工资、统计考勤，准时发放工资，无特殊原因员工工资必须于次月8日发放，以提高员工的积极性，增加公司的凝聚力。

　 4-2 正确计算每月应交税金，申报。

　 五、成本费用的核算管理 5-1 对于公司发生的各项费用按权责发生制原则进行记录，正确划分各业务部门的各项成本费用（包括日常报销的差旅费、招待费、购买必备的办公用品、经营活动的包干费、海运费、检验费、仓储费等各项费用）。对于各项费用按规定进行明细分类核算，并计入当期损益。

　 六、财务报表和发票的管理 6-1 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日结账时间，做到账实相符、账账相符、账表相符。资产负债表和利润表及有关附注报表应于次月15号前上报公司总经理签字后方可上报税务局及有关部门。

　 6-2 公司发票管理（出口发票、增值税发票）的领取，开具、制单、保管、登记。按相关规定使用发票。

　 七、会计档案管理 7-1 做好会计档案的管理工作，财务组应于每月月末将有关会计凭证、财务报表、退税资料 备案清单装订成册，整理入档。

　 7-2 财务离职或调动工作时按会计法办理会计档案移交手续，出具移交清单，分清前后责任，确保会计档案连续完整。

　 7-3 会计档案的保管年限：会计凭证15年， 总账、明细账15年，现金银行日记账25年，退税资料备案15年。年度财务（决算）永久。会计移交清册15年，会计档案保管清册永久。

　 上海开卅信息技术有限公司 汽修厂财务结算员岗位职责(汽修厂财务管理制度相关) 一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。

　 二.负责维修车辆的工时费用结算。

　 三.负责依照清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。

　 四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。

　 五.完成厂长布置的其他工作。

　 房产公司财务人员工作职责 1、主管会计工作职责 1、负责完成总分类帐和明细分类帐的建帐工作 2、负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定 3、参与公司筹资方案的拟定和实施 4、参与公司发展新项目、重大投资、重要合同的可行性研究，提供财务意见 5、负责汇总制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算 6、负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并做好财务分析 7、熟悉财经法规的变动、更新情况，监督财务收支，依法计缴税收 8、负责公司财务会计档案、证帐、报表、票据等的审核管理工作 9、参与对子公司（项目）的财务管理工作 10、协调处理财务部与公司各部门以及银行、税务的关系 2、会计工作职责 1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

　 2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表. 3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

　 4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。

　 5、负责对会计凭证、帐雹报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

　 6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

　 7、协助财务部长编制公司的会计报表。

　 8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证; 9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

　 10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

　 11、完成领导交办的其它工作。

　 3、出纳工作职责 1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金表和《银行存款余额调节表》 2、出纳员收付款后，应在收付凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记 3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管、收付、领用、注销等有关备查薄的登记 4、负责填制合法合规的收据、发票，并做好收据、发票存根、有关印鉴的保管工作 5、负责现金和各种有价证劵的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码和秘密。

　 6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对账审核一致。

　 7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出意见。

　 内部往来结算岗岗位职责 1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的。

　 2．对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算； 并按相关单位进行分单位辅助核算。

　 3．对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

　 4．做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

　 5．督促相关单位债权债务清理工作。

　 6．完成领导交办的其他工作。

　 报销审核岗位职责 1．贯彻执行国家的财经纪律、法规、方针、政策和上级有关费用报销的规定、办法、制度。

　 2．负责审查费用开支的合理性、合法性和真实性，按规定办理报销手续。

　 3．负责审核原始凭证合法性、合规性，填制与现金银行有关的记帐凭证，负责登记并清理备用金帐簿。严肃财经纪律，对不合法的费用，一律不予报销，月末编制银行存款余额调节表。

　 4．装订现金、银行凭证，负责保管资料和档案的移交工作。

　 5．完成领导交办的其他工作。

　 出纳岗岗位职责 1．严格执行国家和上级主管部门有关现金管、银行结算管理的规定和制度。

　 2．根据审核人员审核签章后的原始凭证，办理现金收付和银行结算业务。

　 3．负责职工工资及其他有关福利费用的发放。

　 4．序时登记现金日记帐，做到日清月结，帐实相符。定期与开户行核对银行存款收支情况，及时清理未达帐项，，每日编制现金盘点表。

　 5．保管库存现金、有价证券、空白支票，确保其安全无损。

　 6．完成领导交办的其他工作。

　 房地产财务预算主管岗位职责 财务核算岗位职责 财务部结算员岗位职责 财务资金结算岗位职责 结算财务 会计岗位职责